RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:32
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 15,24 mi | 2,39 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 139,10 mi | 181,82 mi | 267,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 0,19% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Mai/2024: 1,25 bi
Abr/2024: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Mai/2024: 1,25 bi
Abr/2024: 1,25 bi
Total dos passivos
15,24 mi
Mai/2024: 2,39 mi
Abr/2024: 3,37 mi
Liquidez total
139,10 mi
Mai/2024: 181,82 mi
Abr/2024: 267,32 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,19%
Abr/2024: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 64.862 | 64.722 | 64.645 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 98,07 | R$ 97,88 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Mai/2024: 12.769.512
Abr/2024: 12.769.512
Número de cotistas
64.862
Mai/2024: 64.722
Abr/2024: 64.645
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Mai/2024: R$ 98,07
Abr/2024: R$ 97,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,77 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Mai/2024: 1,07 bi
Abr/2024: 985,89 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
848,25 mi
76,21%
|
800,99 mi
74,66%
|
812,22 mi
82,38%
|
| LCI/LCA |
167,10 mi
15,01%
|
160,63 mi
14,97%
|
57,83 mi
5,87%
|
| Fundos imobiliários |
97,77 mi
8,78%
|
111,22 mi
10,37%
|
115,84 mi
11,75%
|
CRI/CRA
848,25 mi
76,21%
Mai/2024: 800,99 mi (74,66%)
Abr/2024: 812,22 mi (82,38%)
LCI/LCA
167,10 mi
15,01%
Mai/2024: 160,63 mi (14,97%)
Abr/2024: 57,83 mi (5,87%)
Fundos imobiliários
97,77 mi
8,78%
Mai/2024: 111,22 mi (10,37%)
Abr/2024: 115,84 mi (11,75%)