RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
19/01/2024 11:04
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 992,60 mi | 567,96 mi |
| Patrimônio líquido | 982,83 mi | 988,31 mi | 549,11 mi |
| Total dos passivos | 20,13 mi | 4,29 mi | 18,84 mi |
| Liquidez total | 173,88 mi | 314,70 mi | 20,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 0,43% | 3,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Nov/2023: 992,60 mi
Out/2023: 567,96 mi
Patrimônio líquido
982,83 mi
Nov/2023: 988,31 mi
Out/2023: 549,11 mi
Total dos passivos
20,13 mi
Nov/2023: 4,29 mi
Out/2023: 18,84 mi
Liquidez total
173,88 mi
Nov/2023: 314,70 mi
Out/2023: 20,09 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,43%
Out/2023: 3,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.044.607 | 10.044.607 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 48.942 | 49.753 | 39.808 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,85 | R$ 98,39 | R$ 99,00 |
Número de cotas emitidas
10.044.607
Nov/2023: 10.044.607
Out/2023: 5.546.804
Número de cotistas
48.942
Nov/2023: 49.753
Out/2023: 39.808
Valor patrimonial por cota
R$ 97,85
Nov/2023: R$ 98,39
Out/2023: R$ 99,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,04 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
829,07 mi
Nov/2023: 677,89 mi
Out/2023: 547,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
665,05 mi
80,22%
|
623,08 mi
91,92%
|
492,60 mi
89,91%
|
| Fundos imobiliários |
108,64 mi
13,10%
|
54,81 mi
8,08%
|
55,25 mi
10,09%
|
| LCI/LCA |
55,38 mi
6,68%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
665,05 mi
80,22%
Nov/2023: 623,08 mi (91,92%)
Out/2023: 492,60 mi (89,91%)
Fundos imobiliários
108,64 mi
13,10%
Nov/2023: 54,81 mi (8,08%)
Out/2023: 55,25 mi (10,09%)
LCI/LCA
55,38 mi
6,68%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)