RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:40
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,00 bi | 992,60 mi |
| Patrimônio líquido | 995,87 mi | 982,83 mi | 988,31 mi |
| Total dos passivos | 4,91 mi | 20,13 mi | 4,29 mi |
| Liquidez total | 70,55 mi | 173,88 mi | 314,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 2,01% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Dez/2023: 1,00 bi
Nov/2023: 992,60 mi
Patrimônio líquido
995,87 mi
Dez/2023: 982,83 mi
Nov/2023: 988,31 mi
Total dos passivos
4,91 mi
Dez/2023: 20,13 mi
Nov/2023: 4,29 mi
Liquidez total
70,55 mi
Dez/2023: 173,88 mi
Nov/2023: 314,70 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 2,01%
Nov/2023: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.044.607 | 10.044.607 | 10.044.607 |
| Número de cotistas | 54.442 | 48.942 | 49.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,14 | R$ 97,85 | R$ 98,39 |
Número de cotas emitidas
10.044.607
Dez/2023: 10.044.607
Nov/2023: 10.044.607
Número de cotistas
54.442
Dez/2023: 48.942
Nov/2023: 49.753
Valor patrimonial por cota
R$ 99,14
Dez/2023: R$ 97,85
Nov/2023: R$ 98,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 10,04 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 10,04 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
930,22 mi
Dez/2023: 829,07 mi
Nov/2023: 677,89 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
748,46 mi
80,46%
|
665,05 mi
80,22%
|
623,08 mi
91,92%
|
| Fundos imobiliários |
125,90 mi
13,53%
|
108,64 mi
13,10%
|
54,81 mi
8,08%
|
| LCI/LCA |
55,86 mi
6,01%
|
55,38 mi
6,68%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
748,46 mi
80,46%
Dez/2023: 665,05 mi (80,22%)
Nov/2023: 623,08 mi (91,92%)
Fundos imobiliários
125,90 mi
13,53%
Dez/2023: 108,64 mi (13,10%)
Nov/2023: 54,81 mi (8,08%)
LCI/LCA
55,86 mi
6,01%
Dez/2023: 55,38 mi (6,68%)
Nov/2023: 0,00 (-)