RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

15/02/2024 21:40

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,00 bi
Dez/2023: 1,00 bi Nov/2023: 992,60 mi
Patrimônio líquido 995,87 mi
Dez/2023: 982,83 mi Nov/2023: 988,31 mi
Total dos passivos 4,91 mi
Dez/2023: 20,13 mi Nov/2023: 4,29 mi
Liquidez total 70,55 mi
Dez/2023: 173,88 mi Nov/2023: 314,70 mi
Índice de solvência 0,49%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 2,01% Nov/2023: 0,43%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.044.607
Dez/2023: 10.044.607 Nov/2023: 10.044.607
Número de cotistas 54.442
Dez/2023: 48.942 Nov/2023: 49.753
Valor patrimonial por cota R$ 99,14
Dez/2023: R$ 97,85 Nov/2023: R$ 98,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Dez/2023: 10,04 mi Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
930,22 mi
Dez/2023: 829,07 mi Nov/2023: 677,89 mi
CRI/CRA
748,46 mi 80,46%
Dez/2023: 665,05 mi (80,22%) Nov/2023: 623,08 mi (91,92%)
Fundos imobiliários
125,90 mi 13,53%
Dez/2023: 108,64 mi (13,10%) Nov/2023: 54,81 mi (8,08%)
LCI/LCA
55,86 mi 6,01%
Dez/2023: 55,38 mi (6,68%) Nov/2023: 0,00 (-)
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