RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:15
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,24 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 15,24 mi | 2,39 mi |
| Liquidez total | 104,63 mi | 139,10 mi | 181,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 1,21% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Jun/2024: 1,25 bi
Mai/2024: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Jun/2024: 1,24 bi
Mai/2024: 1,25 bi
Total dos passivos
2,28 mi
Jun/2024: 15,24 mi
Mai/2024: 2,39 mi
Liquidez total
104,63 mi
Jun/2024: 139,10 mi
Mai/2024: 181,82 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,21%
Mai/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 59.987 | 64.862 | 64.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,89 | R$ 97,03 | R$ 98,07 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Jun/2024: 12.769.512
Mai/2024: 12.769.512
Número de cotistas
59.987
Jun/2024: 64.862
Mai/2024: 64.722
Valor patrimonial por cota
R$ 97,89
Jun/2024: R$ 97,03
Mai/2024: R$ 98,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 12,77 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 12,77 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,15 bi
Jun/2024: 1,11 bi
Mai/2024: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
871,06 mi
75,93%
|
848,25 mi
76,21%
|
800,99 mi
74,66%
|
| LCI/LCA |
183,57 mi
16,00%
|
167,10 mi
15,01%
|
160,63 mi
14,97%
|
| Fundos imobiliários |
92,52 mi
8,07%
|
97,77 mi
8,78%
|
111,22 mi
10,37%
|
CRI/CRA
871,06 mi
75,93%
Jun/2024: 848,25 mi (76,21%)
Mai/2024: 800,99 mi (74,66%)
LCI/LCA
183,57 mi
16,00%
Jun/2024: 167,10 mi (15,01%)
Mai/2024: 160,63 mi (14,97%)
Fundos imobiliários
92,52 mi
8,07%
Jun/2024: 97,77 mi (8,78%)
Mai/2024: 111,22 mi (10,37%)