RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:48
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 993,27 mi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 988,75 mi | 989,12 mi | 995,87 mi |
| Total dos passivos | 15,03 mi | 4,15 mi | 4,91 mi |
| Liquidez total | 74,31 mi | 49,77 mi | 70,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 0,42% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Fev/2024: 993,27 mi
Jan/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
988,75 mi
Fev/2024: 989,12 mi
Jan/2024: 995,87 mi
Total dos passivos
15,03 mi
Fev/2024: 4,15 mi
Jan/2024: 4,91 mi
Liquidez total
74,31 mi
Fev/2024: 49,77 mi
Jan/2024: 70,55 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,42%
Jan/2024: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.044.607 | 10.044.607 | 10.044.607 |
| Número de cotistas | 57.277 | 56.994 | 54.442 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,44 | R$ 98,47 | R$ 99,14 |
Número de cotas emitidas
10.044.607
Fev/2024: 10.044.607
Jan/2024: 10.044.607
Número de cotistas
57.277
Fev/2024: 56.994
Jan/2024: 54.442
Valor patrimonial por cota
R$ 98,44
Fev/2024: R$ 98,47
Jan/2024: R$ 99,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
926,61 mi
Fev/2024: 943,48 mi
Jan/2024: 930,22 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
747,10 mi
80,63%
|
738,02 mi
78,22%
|
748,46 mi
80,46%
|
| Fundos imobiliários |
122,53 mi
13,22%
|
129,05 mi
13,68%
|
125,90 mi
13,53%
|
| LCI/LCA |
56,97 mi
6,15%
|
76,41 mi
8,10%
|
55,86 mi
6,01%
|
CRI/CRA
747,10 mi
80,63%
Fev/2024: 738,02 mi (78,22%)
Jan/2024: 748,46 mi (80,46%)
Fundos imobiliários
122,53 mi
13,22%
Fev/2024: 129,05 mi (13,68%)
Jan/2024: 125,90 mi (13,53%)
LCI/LCA
56,97 mi
6,15%
Fev/2024: 76,41 mi (8,10%)
Jan/2024: 55,86 mi (6,01%)