RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:47
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 555,82 mi | 557,78 mi | 565,26 mi |
| Patrimônio líquido | 546,63 mi | 548,27 mi | 554,96 mi |
| Total dos passivos | 9,19 mi | 9,51 mi | 10,30 mi |
| Liquidez total | 20,77 mi | 28,16 mi | 15,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,71% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
555,82 mi
Jul/2023: 557,78 mi
Jun/2023: 565,26 mi
Patrimônio líquido
546,63 mi
Jul/2023: 548,27 mi
Jun/2023: 554,96 mi
Total dos passivos
9,19 mi
Jul/2023: 9,51 mi
Jun/2023: 10,30 mi
Liquidez total
20,77 mi
Jul/2023: 28,16 mi
Jun/2023: 15,76 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,71%
Jun/2023: 1,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 36.061 | 35.123 | 34.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,55 | R$ 98,84 | R$ 100,05 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Jul/2023: 5.546.804
Jun/2023: 5.546.804
Número de cotistas
36.061
Jul/2023: 35.123
Jun/2023: 34.281
Valor patrimonial por cota
R$ 98,55
Jul/2023: R$ 98,84
Jun/2023: R$ 100,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 8,87 mi | 9,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2714 | R$ 1,5996 | R$ 1,6897 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,2714
Jul/2023: 8,87 mi
Jun/2023: 9,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
535,03 mi
Jul/2023: 529,59 mi
Jun/2023: 549,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
465,61 mi
87,02%
|
459,97 mi
86,85%
|
480,48 mi
87,44%
|
| Fundos imobiliários |
69,42 mi
12,98%
|
69,63 mi
13,15%
|
68,99 mi
12,56%
|
CRI/CRA
465,61 mi
87,02%
Jul/2023: 459,97 mi (86,85%)
Jun/2023: 480,48 mi (87,44%)
Fundos imobiliários
69,42 mi
12,98%
Jul/2023: 69,63 mi (13,15%)
Jun/2023: 68,99 mi (12,56%)