RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:00
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 552,89 mi | 555,82 mi | 557,78 mi |
| Patrimônio líquido | 542,96 mi | 546,63 mi | 548,27 mi |
| Total dos passivos | 9,93 mi | 9,19 mi | 9,51 mi |
| Liquidez total | 10,77 mi | 20,77 mi | 28,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 1,65% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
552,89 mi
Ago/2023: 555,82 mi
Jul/2023: 557,78 mi
Patrimônio líquido
542,96 mi
Ago/2023: 546,63 mi
Jul/2023: 548,27 mi
Total dos passivos
9,93 mi
Ago/2023: 9,19 mi
Jul/2023: 9,51 mi
Liquidez total
10,77 mi
Ago/2023: 20,77 mi
Jul/2023: 28,16 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,65%
Jul/2023: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 37.109 | 36.061 | 35.123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,89 | R$ 98,55 | R$ 98,84 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Ago/2023: 5.546.804
Jul/2023: 5.546.804
Número de cotistas
37.109
Ago/2023: 36.061
Jul/2023: 35.123
Valor patrimonial por cota
R$ 97,89
Ago/2023: R$ 98,55
Jul/2023: R$ 98,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,26 mi | 7,05 mi | 8,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3080 | R$ 1,2714 | R$ 1,5996 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,3080
Ago/2023: 7,05 mi
Jul/2023: 8,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
530,27 mi
Ago/2023: 535,03 mi
Jul/2023: 529,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
472,64 mi
89,13%
|
465,61 mi
87,02%
|
459,97 mi
86,85%
|
| Fundos imobiliários |
57,63 mi
10,87%
|
69,42 mi
12,98%
|
69,63 mi
13,15%
|
CRI/CRA
472,64 mi
89,13%
Ago/2023: 465,61 mi (87,02%)
Jul/2023: 459,97 mi (86,85%)
Fundos imobiliários
57,63 mi
10,87%
Ago/2023: 69,42 mi (12,98%)
Jul/2023: 69,63 mi (13,15%)