RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 23:07
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 567,96 mi | 552,89 mi | 555,82 mi |
| Patrimônio líquido | 549,11 mi | 542,96 mi | 546,63 mi |
| Total dos passivos | 18,84 mi | 9,93 mi | 9,19 mi |
| Liquidez total | 20,09 mi | 10,77 mi | 20,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,32% | 1,80% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
567,96 mi
Set/2023: 552,89 mi
Ago/2023: 555,82 mi
Patrimônio líquido
549,11 mi
Set/2023: 542,96 mi
Ago/2023: 546,63 mi
Total dos passivos
18,84 mi
Set/2023: 9,93 mi
Ago/2023: 9,19 mi
Liquidez total
20,09 mi
Set/2023: 10,77 mi
Ago/2023: 20,77 mi
Índice de solvência
3,32%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,80%
Ago/2023: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 39.808 | 37.109 | 36.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,00 | R$ 97,89 | R$ 98,55 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Set/2023: 5.546.804
Ago/2023: 5.546.804
Número de cotistas
39.808
Set/2023: 37.109
Ago/2023: 36.061
Valor patrimonial por cota
R$ 99,00
Set/2023: R$ 97,89
Ago/2023: R$ 98,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 7,26 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,3080 | R$ 1,2714 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 7,26 mi
Ago/2023: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
547,85 mi
Set/2023: 530,27 mi
Ago/2023: 535,03 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
492,60 mi
89,91%
|
472,64 mi
89,13%
|
465,61 mi
87,02%
|
| Fundos imobiliários |
55,25 mi
10,09%
|
57,63 mi
10,87%
|
69,42 mi
12,98%
|
CRI/CRA
492,60 mi
89,91%
Set/2023: 472,64 mi (89,13%)
Ago/2023: 465,61 mi (87,02%)
Fundos imobiliários
55,25 mi
10,09%
Set/2023: 57,63 mi (10,87%)
Ago/2023: 69,42 mi (12,98%)