RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:10
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 570,99 mi | 572,35 mi | 572,36 mi |
| Patrimônio líquido | 552,35 mi | 553,44 mi | 554,08 mi |
| Total dos passivos | 18,65 mi | 18,92 mi | 18,28 mi |
| Liquidez total | 49,68 mi | 48,03 mi | 33,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,27% | 3,30% | 3,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
570,99 mi
Jan/2023: 572,35 mi
Dez/2022: 572,36 mi
Patrimônio líquido
552,35 mi
Jan/2023: 553,44 mi
Dez/2022: 554,08 mi
Total dos passivos
18,65 mi
Jan/2023: 18,92 mi
Dez/2022: 18,28 mi
Liquidez total
49,68 mi
Jan/2023: 48,03 mi
Dez/2022: 33,49 mi
Índice de solvência
3,27%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 3,30%
Dez/2022: 3,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 29.726 | 28.463 | 27.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,58 | R$ 99,78 | R$ 99,89 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Jan/2023: 5.546.804
Dez/2022: 5.546.804
Número de cotistas
29.726
Jan/2023: 28.463
Dez/2022: 27.087
Valor patrimonial por cota
R$ 99,58
Jan/2023: R$ 99,78
Dez/2022: R$ 99,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,98 mi | 9,34 mi | 6,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6188 | R$ 1,6830 | R$ 1,2387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,6188
Jan/2023: 9,34 mi
Dez/2022: 6,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
521,29 mi
Jan/2023: 524,30 mi
Dez/2022: 538,85 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
460,47 mi
88,33%
|
462,33 mi
88,18%
|
476,72 mi
88,47%
|
| Fundos imobiliários |
60,82 mi
11,67%
|
61,98 mi
11,82%
|
62,12 mi
11,53%
|
CRI/CRA
460,47 mi
88,33%
Jan/2023: 462,33 mi (88,18%)
Dez/2022: 476,72 mi (88,47%)
Fundos imobiliários
60,82 mi
11,67%
Jan/2023: 61,98 mi (11,82%)
Dez/2022: 62,12 mi (11,53%)