RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 558,48 mi | 564,12 mi | 570,99 mi |
| Patrimônio líquido | 547,93 mi | 554,16 mi | 552,35 mi |
| Total dos passivos | 10,55 mi | 9,96 mi | 18,65 mi |
| Liquidez total | 79,43 mi | 39,04 mi | 49,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,89% | 1,77% | 3,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
558,48 mi
Mar/2023: 564,12 mi
Fev/2023: 570,99 mi
Patrimônio líquido
547,93 mi
Mar/2023: 554,16 mi
Fev/2023: 552,35 mi
Total dos passivos
10,55 mi
Mar/2023: 9,96 mi
Fev/2023: 18,65 mi
Liquidez total
79,43 mi
Mar/2023: 39,04 mi
Fev/2023: 49,68 mi
Índice de solvência
1,89%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,77%
Fev/2023: 3,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 31.887 | 31.088 | 29.726 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 99,91 | R$ 99,58 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Mar/2023: 5.546.804
Fev/2023: 5.546.804
Número de cotistas
31.887
Mar/2023: 31.088
Fev/2023: 29.726
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Mar/2023: R$ 99,91
Fev/2023: R$ 99,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,92 mi | 9,31 mi | 8,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7880 | R$ 1,6792 | R$ 1,6188 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,7880
Mar/2023: 9,31 mi
Fev/2023: 8,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
479,03 mi
Mar/2023: 525,06 mi
Fev/2023: 521,29 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
419,13 mi
87,50%
|
464,84 mi
88,53%
|
460,47 mi
88,33%
|
| Fundos imobiliários |
59,90 mi
12,50%
|
60,22 mi
11,47%
|
60,82 mi
11,67%
|
CRI/CRA
419,13 mi
87,50%
Mar/2023: 464,84 mi (88,53%)
Fev/2023: 460,47 mi (88,33%)
Fundos imobiliários
59,90 mi
12,50%
Mar/2023: 60,22 mi (11,47%)
Fev/2023: 60,82 mi (11,67%)