RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:49
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 560,58 mi | 558,48 mi | 564,12 mi |
| Patrimônio líquido | 550,26 mi | 547,93 mi | 554,16 mi |
| Total dos passivos | 10,32 mi | 10,55 mi | 9,96 mi |
| Liquidez total | 53,44 mi | 79,43 mi | 39,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,89% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
560,58 mi
Abr/2023: 558,48 mi
Mar/2023: 564,12 mi
Patrimônio líquido
550,26 mi
Abr/2023: 547,93 mi
Mar/2023: 554,16 mi
Total dos passivos
10,32 mi
Abr/2023: 10,55 mi
Mar/2023: 9,96 mi
Liquidez total
53,44 mi
Abr/2023: 79,43 mi
Mar/2023: 39,04 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,89%
Mar/2023: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 32.572 | 31.887 | 31.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,20 | R$ 98,78 | R$ 99,91 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Abr/2023: 5.546.804
Mar/2023: 5.546.804
Número de cotistas
32.572
Abr/2023: 31.887
Mar/2023: 31.088
Valor patrimonial por cota
R$ 99,20
Abr/2023: R$ 98,78
Mar/2023: R$ 99,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,69 mi | 9,92 mi | 9,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7463 | R$ 1,7880 | R$ 1,6792 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,7463
Abr/2023: 9,92 mi
Mar/2023: 9,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
507,10 mi
Abr/2023: 479,03 mi
Mar/2023: 525,06 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
446,46 mi
88,04%
|
419,13 mi
87,50%
|
464,84 mi
88,53%
|
| Fundos imobiliários |
60,65 mi
11,96%
|
59,90 mi
12,50%
|
60,22 mi
11,47%
|
CRI/CRA
446,46 mi
88,04%
Abr/2023: 419,13 mi (87,50%)
Mar/2023: 464,84 mi (88,53%)
Fundos imobiliários
60,65 mi
11,96%
Abr/2023: 59,90 mi (12,50%)
Mar/2023: 60,22 mi (11,47%)