RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 20:25
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 565,26 mi | 560,58 mi | 558,48 mi |
| Patrimônio líquido | 554,96 mi | 550,26 mi | 547,93 mi |
| Total dos passivos | 10,30 mi | 10,32 mi | 10,55 mi |
| Liquidez total | 15,76 mi | 53,44 mi | 79,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 1,84% | 1,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
565,26 mi
Mai/2023: 560,58 mi
Abr/2023: 558,48 mi
Patrimônio líquido
554,96 mi
Mai/2023: 550,26 mi
Abr/2023: 547,93 mi
Total dos passivos
10,30 mi
Mai/2023: 10,32 mi
Abr/2023: 10,55 mi
Liquidez total
15,76 mi
Mai/2023: 53,44 mi
Abr/2023: 79,43 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,84%
Abr/2023: 1,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 34.281 | 32.572 | 31.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,05 | R$ 99,20 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Mai/2023: 5.546.804
Abr/2023: 5.546.804
Número de cotistas
34.281
Mai/2023: 32.572
Abr/2023: 31.887
Valor patrimonial por cota
R$ 100,05
Mai/2023: R$ 99,20
Abr/2023: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,37 mi | 9,69 mi | 9,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6897 | R$ 1,7463 | R$ 1,7880 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,6897
Mai/2023: 9,69 mi
Abr/2023: 9,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
549,47 mi
Mai/2023: 507,10 mi
Abr/2023: 479,03 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
480,48 mi
87,44%
|
446,46 mi
88,04%
|
419,13 mi
87,50%
|
| Fundos imobiliários |
68,99 mi
12,56%
|
60,65 mi
11,96%
|
59,90 mi
12,50%
|
CRI/CRA
480,48 mi
87,44%
Mai/2023: 446,46 mi (88,04%)
Abr/2023: 419,13 mi (87,50%)
Fundos imobiliários
68,99 mi
12,56%
Mai/2023: 60,65 mi (11,96%)
Abr/2023: 59,90 mi (12,50%)