RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:59
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 572,35 mi | 572,36 mi | 560,54 mi |
| Patrimônio líquido | 553,44 mi | 554,08 mi | 550,81 mi |
| Total dos passivos | 18,92 mi | 18,28 mi | 9,74 mi |
| Liquidez total | 48,03 mi | 33,49 mi | 49,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,30% | 3,19% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
572,35 mi
Dez/2022: 572,36 mi
Nov/2022: 560,54 mi
Patrimônio líquido
553,44 mi
Dez/2022: 554,08 mi
Nov/2022: 550,81 mi
Total dos passivos
18,92 mi
Dez/2022: 18,28 mi
Nov/2022: 9,74 mi
Liquidez total
48,03 mi
Dez/2022: 33,49 mi
Nov/2022: 49,35 mi
Índice de solvência
3,30%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 3,19%
Nov/2022: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 28.463 | 27.087 | 26.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,78 | R$ 99,89 | R$ 99,30 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Dez/2022: 5.546.804
Nov/2022: 5.546.804
Número de cotistas
28.463
Dez/2022: 27.087
Nov/2022: 26.006
Valor patrimonial por cota
R$ 99,78
Dez/2022: R$ 99,89
Nov/2022: R$ 99,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,34 mi | 6,87 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6830 | R$ 1,2387 | R$ 1,3226 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,6830
Dez/2022: 6,87 mi
Nov/2022: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
524,30 mi
Dez/2022: 538,85 mi
Nov/2022: 511,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
462,33 mi
88,18%
|
476,72 mi
88,47%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
61,98 mi
11,82%
|
62,12 mi
11,53%
|
60,90 mi
11,91%
|
CRI/CRA
462,33 mi
88,18%
Dez/2022: 476,72 mi (88,47%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
61,98 mi
11,82%
Dez/2022: 62,12 mi (11,53%)
Nov/2022: 60,90 mi (11,91%)