RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:16
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 992,60 mi | 567,96 mi | 552,89 mi |
| Patrimônio líquido | 988,31 mi | 549,11 mi | 542,96 mi |
| Total dos passivos | 4,29 mi | 18,84 mi | 9,93 mi |
| Liquidez total | 314,70 mi | 20,09 mi | 10,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 3,32% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
992,60 mi
Out/2023: 567,96 mi
Set/2023: 552,89 mi
Patrimônio líquido
988,31 mi
Out/2023: 549,11 mi
Set/2023: 542,96 mi
Total dos passivos
4,29 mi
Out/2023: 18,84 mi
Set/2023: 9,93 mi
Liquidez total
314,70 mi
Out/2023: 20,09 mi
Set/2023: 10,77 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Out/2023: 3,32%
Set/2023: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.044.607 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 49.753 | 39.808 | 37.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,39 | R$ 99,00 | R$ 97,89 |
Número de cotas emitidas
10.044.607
Out/2023: 5.546.804
Set/2023: 5.546.804
Número de cotistas
49.753
Out/2023: 39.808
Set/2023: 37.109
Valor patrimonial por cota
R$ 98,39
Out/2023: R$ 99,00
Set/2023: R$ 97,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 7,26 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,3080 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 7,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
677,89 mi
Out/2023: 547,85 mi
Set/2023: 530,27 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
623,08 mi
91,92%
|
492,60 mi
89,91%
|
472,64 mi
89,13%
|
| Fundos imobiliários |
54,81 mi
8,08%
|
55,25 mi
10,09%
|
57,63 mi
10,87%
|
CRI/CRA
623,08 mi
91,92%
Out/2023: 492,60 mi (89,91%)
Set/2023: 472,64 mi (89,13%)
Fundos imobiliários
54,81 mi
8,08%
Out/2023: 55,25 mi (10,09%)
Set/2023: 57,63 mi (10,87%)