RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:50
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 557,78 mi | 565,26 mi | 560,58 mi |
| Patrimônio líquido | 548,27 mi | 554,96 mi | 550,26 mi |
| Total dos passivos | 9,51 mi | 10,30 mi | 10,32 mi |
| Liquidez total | 28,16 mi | 15,76 mi | 53,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,82% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
557,78 mi
Jun/2023: 565,26 mi
Mai/2023: 560,58 mi
Patrimônio líquido
548,27 mi
Jun/2023: 554,96 mi
Mai/2023: 550,26 mi
Total dos passivos
9,51 mi
Jun/2023: 10,30 mi
Mai/2023: 10,32 mi
Liquidez total
28,16 mi
Jun/2023: 15,76 mi
Mai/2023: 53,44 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,82%
Mai/2023: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 35.123 | 34.281 | 32.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,84 | R$ 100,05 | R$ 99,20 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Jun/2023: 5.546.804
Mai/2023: 5.546.804
Número de cotistas
35.123
Jun/2023: 34.281
Mai/2023: 32.572
Valor patrimonial por cota
R$ 98,84
Jun/2023: R$ 100,05
Mai/2023: R$ 99,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,87 mi | 9,37 mi | 9,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5996 | R$ 1,6897 | R$ 1,7463 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,5996
Jun/2023: 9,37 mi
Mai/2023: 9,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
529,59 mi
Jun/2023: 549,47 mi
Mai/2023: 507,10 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
459,97 mi
86,85%
|
480,48 mi
87,44%
|
446,46 mi
88,04%
|
| Fundos imobiliários |
69,63 mi
13,15%
|
68,99 mi
12,56%
|
60,65 mi
11,96%
|
CRI/CRA
459,97 mi
86,85%
Jun/2023: 480,48 mi (87,44%)
Mai/2023: 446,46 mi (88,04%)
Fundos imobiliários
69,63 mi
13,15%
Jun/2023: 68,99 mi (12,56%)
Mai/2023: 60,65 mi (11,96%)