RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 19:16
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 564,12 mi | 570,99 mi | 572,35 mi |
| Patrimônio líquido | 554,16 mi | 552,35 mi | 553,44 mi |
| Total dos passivos | 9,96 mi | 18,65 mi | 18,92 mi |
| Liquidez total | 39,04 mi | 49,68 mi | 48,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 3,27% | 3,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
564,12 mi
Fev/2023: 570,99 mi
Jan/2023: 572,35 mi
Patrimônio líquido
554,16 mi
Fev/2023: 552,35 mi
Jan/2023: 553,44 mi
Total dos passivos
9,96 mi
Fev/2023: 18,65 mi
Jan/2023: 18,92 mi
Liquidez total
39,04 mi
Fev/2023: 49,68 mi
Jan/2023: 48,03 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 3,27%
Jan/2023: 3,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 31.088 | 29.726 | 28.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,91 | R$ 99,58 | R$ 99,78 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Fev/2023: 5.546.804
Jan/2023: 5.546.804
Número de cotistas
31.088
Fev/2023: 29.726
Jan/2023: 28.463
Valor patrimonial por cota
R$ 99,91
Fev/2023: R$ 99,58
Jan/2023: R$ 99,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,31 mi | 8,98 mi | 9,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6792 | R$ 1,6188 | R$ 1,6830 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,6792
Fev/2023: 8,98 mi
Jan/2023: 9,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
525,06 mi
Fev/2023: 521,29 mi
Jan/2023: 524,30 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
464,84 mi
88,53%
|
460,47 mi
88,33%
|
462,33 mi
88,18%
|
| Fundos imobiliários |
60,22 mi
11,47%
|
60,82 mi
11,67%
|
61,98 mi
11,82%
|
CRI/CRA
464,84 mi
88,53%
Fev/2023: 460,47 mi (88,33%)
Jan/2023: 462,33 mi (88,18%)
Fundos imobiliários
60,22 mi
11,47%
Fev/2023: 60,82 mi (11,67%)
Jan/2023: 61,98 mi (11,82%)