RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

16/11/2022 19:14

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 564,31 mi
Set/2022: 562,75 mi Ago/2022: 563,12 mi
Patrimônio líquido 554,00 mi
Set/2022: 551,98 mi Ago/2022: 553,29 mi
Total dos passivos 10,32 mi
Set/2022: 10,76 mi Ago/2022: 9,84 mi
Liquidez total 19,10 mi
Set/2022: 17,58 mi Ago/2022: 112,10 mi
Índice de solvência 1,83%

Passivos / Ativo

Set/2022: 1,91% Ago/2022: 1,75%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.546.804
Set/2022: 5.546.804 Ago/2022: 5.547.835
Número de cotistas 25.331
Set/2022: 24.531 Ago/2022: 23.323
Valor patrimonial por cota R$ 99,88
Set/2022: R$ 99,51 Ago/2022: R$ 99,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,68 mi
└─ Por cota R$ 1,3849
Set/2022: 9,20 mi Ago/2022: 9,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
545,16 mi
Set/2022: 545,13 mi Ago/2022: 450,97 mi
Fundos imobiliários
55,07 mi 10,10%
Set/2022: 55,16 mi (10,12%) Ago/2022: 61,52 mi (13,64%)
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