RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:54
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,11 mi | 357,94 mi | 360,97 mi |
| Patrimônio líquido | 351,09 mi | 352,54 mi | 354,98 mi |
| Total dos passivos | 5,02 mi | 5,40 mi | 5,98 mi |
| Liquidez total | 9,48 mi | 12,66 mi | 12,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,51% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,11 mi
Jan/2022: 357,94 mi
Dez/2021: 360,97 mi
Patrimônio líquido
351,09 mi
Jan/2022: 352,54 mi
Dez/2021: 354,98 mi
Total dos passivos
5,02 mi
Jan/2022: 5,40 mi
Dez/2021: 5,98 mi
Liquidez total
9,48 mi
Jan/2022: 12,66 mi
Dez/2021: 12,19 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,51%
Dez/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.397.153 | 3.397.153 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 12.989 | 12.530 | 11.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,35 | R$ 103,78 | R$ 104,49 |
Número de cotas emitidas
3.397.153
Jan/2022: 3.397.153
Dez/2021: 3.397.153
Número de cotistas
12.989
Jan/2022: 12.530
Dez/2021: 11.844
Valor patrimonial por cota
R$ 103,35
Jan/2022: R$ 103,78
Dez/2021: R$ 104,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 4,91 mi | 5,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3321 | R$ 1,4453 | R$ 1,6296 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,3321
Jan/2022: 4,91 mi
Dez/2021: 5,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
345,99 mi
Jan/2022: 345,21 mi
Dez/2021: 347,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
88,37 mi
25,54%
|
90,06 mi
26,09%
|
89,11 mi
25,62%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,45 mi
0,71%
|
2,41 mi
0,70%
|
2,41 mi
0,69%
|
Fundos imobiliários
88,37 mi
25,54%
Jan/2022: 90,06 mi (26,09%)
Dez/2021: 89,11 mi (25,62%)
Fundos de direitos creditórios
2,45 mi
0,71%
Jan/2022: 2,41 mi (0,70%)
Dez/2021: 2,41 mi (0,69%)