RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
24/06/2022 10:48
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,96 mi | 411,34 mi | 362,47 mi |
| Patrimônio líquido | 401,52 mi | 403,66 mi | 351,08 mi |
| Total dos passivos | 8,45 mi | 7,68 mi | 11,39 mi |
| Liquidez total | 54,99 mi | 68,63 mi | 11,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 1,87% | 3,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
409,96 mi
Abr/2022: 411,34 mi
Mar/2022: 362,47 mi
Patrimônio líquido
401,52 mi
Abr/2022: 403,66 mi
Mar/2022: 351,08 mi
Total dos passivos
8,45 mi
Abr/2022: 7,68 mi
Mar/2022: 11,39 mi
Liquidez total
54,99 mi
Abr/2022: 68,63 mi
Mar/2022: 11,55 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,87%
Mar/2022: 3,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.919.747 | 3.919.747 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 14.118 | 13.814 | 13.318 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,43 | R$ 102,98 | R$ 103,35 |
Número de cotas emitidas
3.919.747
Abr/2022: 3.919.747
Mar/2022: 3.397.153
Número de cotistas
14.118
Abr/2022: 13.814
Mar/2022: 13.318
Valor patrimonial por cota
R$ 102,43
Abr/2022: R$ 102,98
Mar/2022: R$ 103,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,95 mi | 7,07 mi | 6,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0285 | R$ 1,8039 | R$ 1,8068 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,95 mi
└─ Por cota
R$ 2,0285
Abr/2022: 7,07 mi
Mar/2022: 6,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
354,93 mi
Abr/2022: 330,66 mi
Mar/2022: 350,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
78,40 mi
22,09%
|
53,16 mi
16,08%
|
74,51 mi
21,27%
|
| Fundos de direitos creditórios |
167.792,10
0,05%
|
2,55 mi
0,77%
|
2,50 mi
0,71%
|
Fundos imobiliários
78,40 mi
22,09%
Abr/2022: 53,16 mi (16,08%)
Mar/2022: 74,51 mi (21,27%)
Fundos de direitos creditórios
167.792,10
0,05%
Abr/2022: 2,55 mi (0,77%)
Mar/2022: 2,50 mi (0,71%)