RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,32 mi | 409,96 mi | 411,34 mi |
| Patrimônio líquido | 399,25 mi | 401,52 mi | 403,66 mi |
| Total dos passivos | 8,07 mi | 8,45 mi | 7,68 mi |
| Liquidez total | 21,60 mi | 54,99 mi | 68,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,98% | 2,06% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,32 mi
Mai/2022: 409,96 mi
Abr/2022: 411,34 mi
Patrimônio líquido
399,25 mi
Mai/2022: 401,52 mi
Abr/2022: 403,66 mi
Total dos passivos
8,07 mi
Mai/2022: 8,45 mi
Abr/2022: 7,68 mi
Liquidez total
21,60 mi
Mai/2022: 54,99 mi
Abr/2022: 68,63 mi
Índice de solvência
1,98%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,06%
Abr/2022: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.919.747 | 3.919.747 | 3.919.747 |
| Número de cotistas | 16.179 | 14.118 | 13.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,86 | R$ 102,43 | R$ 102,98 |
Número de cotas emitidas
3.919.747
Mai/2022: 3.919.747
Abr/2022: 3.919.747
Número de cotistas
16.179
Mai/2022: 14.118
Abr/2022: 13.814
Valor patrimonial por cota
R$ 101,86
Mai/2022: R$ 102,43
Abr/2022: R$ 102,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,55 mi | 7,95 mi | 7,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9255 | R$ 2,0285 | R$ 1,8039 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,9255
Mai/2022: 7,95 mi
Abr/2022: 7,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
385,23 mi
Mai/2022: 354,93 mi
Abr/2022: 330,66 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,58 mi
17,80%
|
78,40 mi
22,09%
|
53,16 mi
16,08%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
167.792,10
0,05%
|
2,55 mi
0,77%
|
Fundos imobiliários
68,58 mi
17,80%
Mai/2022: 78,40 mi (22,09%)
Abr/2022: 53,16 mi (16,08%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Mai/2022: 167.792,10 (0,05%)
Abr/2022: 2,55 mi (0,77%)