RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 19:59
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,97 mi | 359,91 mi | 357,20 mi |
| Patrimônio líquido | 354,98 mi | 353,78 mi | 351,29 mi |
| Total dos passivos | 5,98 mi | 6,12 mi | 5,92 mi |
| Liquidez total | 12,19 mi | 24,31 mi | 50,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,70% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,97 mi
Nov/2021: 359,91 mi
Out/2021: 357,20 mi
Patrimônio líquido
354,98 mi
Nov/2021: 353,78 mi
Out/2021: 351,29 mi
Total dos passivos
5,98 mi
Nov/2021: 6,12 mi
Out/2021: 5,92 mi
Liquidez total
12,19 mi
Nov/2021: 24,31 mi
Out/2021: 50,06 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,70%
Out/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.397.153 | 3.397.153 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 11.844 | 11.425 | 11.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,49 | R$ 104,14 | R$ 103,41 |
Número de cotas emitidas
3.397.153
Nov/2021: 3.397.153
Out/2021: 3.397.153
Número de cotistas
11.844
Nov/2021: 11.425
Out/2021: 11.274
Valor patrimonial por cota
R$ 104,49
Nov/2021: R$ 104,14
Out/2021: R$ 103,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,54 mi | 5,68 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6296 | R$ 1,6722 | R$ 1,6071 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,6296
Nov/2021: 5,68 mi
Out/2021: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
347,81 mi
Nov/2021: 335,17 mi
Out/2021: 307,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
89,11 mi
25,62%
|
92,42 mi
27,57%
|
65,92 mi
21,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,41 mi
0,69%
|
2,39 mi
0,71%
|
2,39 mi
0,78%
|
Fundos imobiliários
89,11 mi
25,62%
Nov/2021: 92,42 mi (27,57%)
Out/2021: 65,92 mi (21,46%)
Fundos de direitos creditórios
2,41 mi
0,69%
Nov/2021: 2,39 mi (0,71%)
Out/2021: 2,39 mi (0,78%)