RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:10
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,94 mi | 360,97 mi | 359,91 mi |
| Patrimônio líquido | 352,54 mi | 354,98 mi | 353,78 mi |
| Total dos passivos | 5,40 mi | 5,98 mi | 6,12 mi |
| Liquidez total | 12,66 mi | 12,19 mi | 24,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,66% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,94 mi
Dez/2021: 360,97 mi
Nov/2021: 359,91 mi
Patrimônio líquido
352,54 mi
Dez/2021: 354,98 mi
Nov/2021: 353,78 mi
Total dos passivos
5,40 mi
Dez/2021: 5,98 mi
Nov/2021: 6,12 mi
Liquidez total
12,66 mi
Dez/2021: 12,19 mi
Nov/2021: 24,31 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,66%
Nov/2021: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.397.153 | 3.397.153 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 12.530 | 11.844 | 11.425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,78 | R$ 104,49 | R$ 104,14 |
Número de cotas emitidas
3.397.153
Dez/2021: 3.397.153
Nov/2021: 3.397.153
Número de cotistas
12.530
Dez/2021: 11.844
Nov/2021: 11.425
Valor patrimonial por cota
R$ 103,78
Dez/2021: R$ 104,49
Nov/2021: R$ 104,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,91 mi | 5,54 mi | 5,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4453 | R$ 1,6296 | R$ 1,6722 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,4453
Dez/2021: 5,54 mi
Nov/2021: 5,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
345,21 mi
Dez/2021: 347,81 mi
Nov/2021: 335,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
90,06 mi
26,09%
|
89,11 mi
25,62%
|
92,42 mi
27,57%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,41 mi
0,70%
|
2,41 mi
0,69%
|
2,39 mi
0,71%
|
Fundos imobiliários
90,06 mi
26,09%
Dez/2021: 89,11 mi (25,62%)
Nov/2021: 92,42 mi (27,57%)
Fundos de direitos creditórios
2,41 mi
0,70%
Dez/2021: 2,41 mi (0,69%)
Nov/2021: 2,39 mi (0,71%)