RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 560,54 mi | 564,31 mi | 562,75 mi |
| Patrimônio líquido | 550,81 mi | 554,00 mi | 551,98 mi |
| Total dos passivos | 9,74 mi | 10,32 mi | 10,76 mi |
| Liquidez total | 49,35 mi | 19,10 mi | 17,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,83% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
560,54 mi
Out/2022: 564,31 mi
Set/2022: 562,75 mi
Patrimônio líquido
550,81 mi
Out/2022: 554,00 mi
Set/2022: 551,98 mi
Total dos passivos
9,74 mi
Out/2022: 10,32 mi
Set/2022: 10,76 mi
Liquidez total
49,35 mi
Out/2022: 19,10 mi
Set/2022: 17,58 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,83%
Set/2022: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.546.804 | 5.546.804 | 5.546.804 |
| Número de cotistas | 26.006 | 25.331 | 24.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,30 | R$ 99,88 | R$ 99,51 |
Número de cotas emitidas
5.546.804
Out/2022: 5.546.804
Set/2022: 5.546.804
Número de cotistas
26.006
Out/2022: 25.331
Set/2022: 24.531
Valor patrimonial por cota
R$ 99,30
Out/2022: R$ 99,88
Set/2022: R$ 99,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,68 mi | 9,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3226 | R$ 1,3849 | R$ 1,6589 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,3226
Out/2022: 7,68 mi
Set/2022: 9,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
511,16 mi
Out/2022: 545,16 mi
Set/2022: 545,13 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
60,90 mi
11,91%
|
55,07 mi
10,10%
|
55,16 mi
10,12%
|
Fundos imobiliários
60,90 mi
11,91%
Out/2022: 55,07 mi (10,10%)
Set/2022: 55,16 mi (10,12%)