RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,39 mi | 407,32 mi | 409,96 mi |
| Patrimônio líquido | 396,37 mi | 399,25 mi | 401,52 mi |
| Total dos passivos | 9,02 mi | 8,07 mi | 8,45 mi |
| Liquidez total | 9,93 mi | 21,60 mi | 54,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,22% | 1,98% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,39 mi
Jun/2022: 407,32 mi
Mai/2022: 409,96 mi
Patrimônio líquido
396,37 mi
Jun/2022: 399,25 mi
Mai/2022: 401,52 mi
Total dos passivos
9,02 mi
Jun/2022: 8,07 mi
Mai/2022: 8,45 mi
Liquidez total
9,93 mi
Jun/2022: 21,60 mi
Mai/2022: 54,99 mi
Índice de solvência
2,22%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,98%
Mai/2022: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.919.747 | 3.919.747 | 3.919.747 |
| Número de cotistas | 17.767 | 16.179 | 14.118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,12 | R$ 101,86 | R$ 102,43 |
Número de cotas emitidas
3.919.747
Jun/2022: 3.919.747
Mai/2022: 3.919.747
Número de cotistas
17.767
Jun/2022: 16.179
Mai/2022: 14.118
Valor patrimonial por cota
R$ 101,12
Jun/2022: R$ 101,86
Mai/2022: R$ 102,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,48 mi | 7,55 mi | 7,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1636 | R$ 1,9255 | R$ 2,0285 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,48 mi
└─ Por cota
R$ 2,1636
Jun/2022: 7,55 mi
Mai/2022: 7,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
395,07 mi
Jun/2022: 385,23 mi
Mai/2022: 354,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
62,12 mi
15,72%
|
68,58 mi
17,80%
|
78,40 mi
22,09%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
0,00
-
|
167.792,10
0,05%
|
Fundos imobiliários
62,12 mi
15,72%
Jun/2022: 68,58 mi (17,80%)
Mai/2022: 78,40 mi (22,09%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jun/2022: 0,00 (-)
Mai/2022: 167.792,10 (0,05%)