RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 22:09
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,47 mi | 356,11 mi | 357,94 mi |
| Patrimônio líquido | 351,08 mi | 351,09 mi | 352,54 mi |
| Total dos passivos | 11,39 mi | 5,02 mi | 5,40 mi |
| Liquidez total | 11,55 mi | 9,48 mi | 12,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,14% | 1,41% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
362,47 mi
Fev/2022: 356,11 mi
Jan/2022: 357,94 mi
Patrimônio líquido
351,08 mi
Fev/2022: 351,09 mi
Jan/2022: 352,54 mi
Total dos passivos
11,39 mi
Fev/2022: 5,02 mi
Jan/2022: 5,40 mi
Liquidez total
11,55 mi
Fev/2022: 9,48 mi
Jan/2022: 12,66 mi
Índice de solvência
3,14%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,41%
Jan/2022: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.397.153 | 3.397.153 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 13.318 | 12.989 | 12.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,35 | R$ 103,35 | R$ 103,78 |
Número de cotas emitidas
3.397.153
Fev/2022: 3.397.153
Jan/2022: 3.397.153
Número de cotistas
13.318
Fev/2022: 12.989
Jan/2022: 12.530
Valor patrimonial por cota
R$ 103,35
Fev/2022: R$ 103,35
Jan/2022: R$ 103,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,14 mi | 4,53 mi | 4,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8068 | R$ 1,3321 | R$ 1,4453 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,8068
Fev/2022: 4,53 mi
Jan/2022: 4,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
350,30 mi
Fev/2022: 345,99 mi
Jan/2022: 345,21 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
74,51 mi
21,27%
|
88,37 mi
25,54%
|
90,06 mi
26,09%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,50 mi
0,71%
|
2,45 mi
0,71%
|
2,41 mi
0,70%
|
Fundos imobiliários
74,51 mi
21,27%
Fev/2022: 88,37 mi (25,54%)
Jan/2022: 90,06 mi (26,09%)
Fundos de direitos creditórios
2,50 mi
0,71%
Fev/2022: 2,45 mi (0,71%)
Jan/2022: 2,41 mi (0,70%)