RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 20:04

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 357,00 mi
Jul/2021: 357,21 mi Jun/2021: 357,00 mi
Patrimônio líquido 352,92 mi
Jul/2021: 353,24 mi Jun/2021: 349,73 mi
Total dos passivos 4,08 mi
Jul/2021: 3,98 mi Jun/2021: 7,27 mi
Liquidez total 26,74 mi
Jul/2021: 34,53 mi Jun/2021: 50,28 mi
Índice de solvência 1,14%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 1,11% Jun/2021: 2,04%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.397.153
Jul/2021: 3.397.153 Jun/2021: 3.397.153
Número de cotistas 10.779
Jul/2021: 10.307 Jun/2021: 9.991
Valor patrimonial por cota R$ 103,89
Jul/2021: R$ 103,98 Jun/2021: R$ 102,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,61 mi
└─ Por cota R$ 1,0617
Jul/2021: 3,50 mi Jun/2021: 4,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
330,19 mi
Jul/2021: 322,64 mi Jun/2021: 306,71 mi
Fundos imobiliários
87,44 mi 26,48%
Jul/2021: 84,92 mi (26,32%) Jun/2021: 72,74 mi (23,72%)
Fundos de direitos creditórios
7,29 mi 2,21%
Jul/2021: 7,35 mi (2,28%) Jun/2021: 7,42 mi (2,42%)
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