RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:59
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,71 mi | 357,00 mi | 357,21 mi |
| Patrimônio líquido | 351,57 mi | 352,92 mi | 353,24 mi |
| Total dos passivos | 5,14 mi | 4,08 mi | 3,98 mi |
| Liquidez total | 45,89 mi | 26,74 mi | 34,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,14% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,71 mi
Ago/2021: 357,00 mi
Jul/2021: 357,21 mi
Patrimônio líquido
351,57 mi
Ago/2021: 352,92 mi
Jul/2021: 353,24 mi
Total dos passivos
5,14 mi
Ago/2021: 4,08 mi
Jul/2021: 3,98 mi
Liquidez total
45,89 mi
Ago/2021: 26,74 mi
Jul/2021: 34,53 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,14%
Jul/2021: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.397.153 | 3.397.153 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 11.156 | 10.779 | 10.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,49 | R$ 103,89 | R$ 103,98 |
Número de cotas emitidas
3.397.153
Ago/2021: 3.397.153
Jul/2021: 3.397.153
Número de cotistas
11.156
Ago/2021: 10.779
Jul/2021: 10.307
Valor patrimonial por cota
R$ 103,49
Ago/2021: R$ 103,89
Jul/2021: R$ 103,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,65 mi | 3,61 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3674 | R$ 1,0617 | R$ 1,0301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,3674
Ago/2021: 3,61 mi
Jul/2021: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
310,78 mi
Ago/2021: 330,19 mi
Jul/2021: 322,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
65,87 mi
21,19%
|
87,44 mi
26,48%
|
84,92 mi
26,32%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,38 mi
0,77%
|
7,29 mi
2,21%
|
7,35 mi
2,28%
|
Fundos imobiliários
65,87 mi
21,19%
Ago/2021: 87,44 mi (26,48%)
Jul/2021: 84,92 mi (26,32%)
Fundos de direitos creditórios
2,38 mi
0,77%
Ago/2021: 7,29 mi (2,21%)
Jul/2021: 7,35 mi (2,28%)