RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 20:56
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,20 mi | 356,71 mi | 357,00 mi |
| Patrimônio líquido | 351,29 mi | 351,57 mi | 352,92 mi |
| Total dos passivos | 5,92 mi | 5,14 mi | 4,08 mi |
| Liquidez total | 50,06 mi | 45,89 mi | 26,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,44% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,20 mi
Set/2021: 356,71 mi
Ago/2021: 357,00 mi
Patrimônio líquido
351,29 mi
Set/2021: 351,57 mi
Ago/2021: 352,92 mi
Total dos passivos
5,92 mi
Set/2021: 5,14 mi
Ago/2021: 4,08 mi
Liquidez total
50,06 mi
Set/2021: 45,89 mi
Ago/2021: 26,74 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,44%
Ago/2021: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.397.153 | 3.397.153 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 11.274 | 11.156 | 10.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,41 | R$ 103,49 | R$ 103,89 |
Número de cotas emitidas
3.397.153
Set/2021: 3.397.153
Ago/2021: 3.397.153
Número de cotistas
11.274
Set/2021: 11.156
Ago/2021: 10.779
Valor patrimonial por cota
R$ 103,41
Set/2021: R$ 103,49
Ago/2021: R$ 103,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 4,65 mi | 3,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6071 | R$ 1,3674 | R$ 1,0617 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,6071
Set/2021: 4,65 mi
Ago/2021: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
307,09 mi
Set/2021: 310,78 mi
Ago/2021: 330,19 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
65,92 mi
21,46%
|
65,87 mi
21,19%
|
87,44 mi
26,48%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,39 mi
0,78%
|
2,38 mi
0,77%
|
7,29 mi
2,21%
|
Fundos imobiliários
65,92 mi
21,46%
Set/2021: 65,87 mi (21,19%)
Ago/2021: 87,44 mi (26,48%)
Fundos de direitos creditórios
2,39 mi
0,78%
Set/2021: 2,38 mi (0,77%)
Ago/2021: 7,29 mi (2,21%)