RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2021
Entrega 15/03/2021 16:34

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 209,22 mi
Jan/2021: 210,33 mi Dez/2020: 208,44 mi
Patrimônio líquido 205,13 mi
Jan/2021: 208,05 mi Dez/2020: 205,89 mi
Total dos passivos 4,09 mi
Jan/2021: 2,28 mi Dez/2020: 2,55 mi
Liquidez total 48,52 mi
Jan/2021: 31,03 mi Dez/2020: 30,14 mi
Índice de solvência 1,96%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 1,08% Dez/2020: 1,22%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: - Dez/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Jan/2021: 1.955.023 Dez/2020: 1.955.023
Número de cotistas 3.371
Jan/2021: 2.916 Dez/2020: 2.446
Valor patrimonial por cota R$ 104,93
Jan/2021: R$ 106,42 Dez/2020: R$ 105,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,53 mi
└─ Por cota R$ 1,8055
Jan/2021: 1,92 mi Dez/2020: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
160,67 mi
Jan/2021: 179,27 mi Dez/2020: 178,29 mi
Fundos imobiliários
37,44 mi 23,30%
Jan/2021: 51,88 mi (28,94%) Dez/2020: 44,18 mi (24,78%)
Fundos de direitos creditórios
7,98 mi 4,97%
Jan/2021: 7,85 mi (4,38%) Dez/2020: 7,76 mi (4,35%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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