RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2021

Entrega

15/06/2021 19:36

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 355,06 mi
Abr/2021: 360,85 mi Mar/2021: 356,29 mi
Patrimônio líquido 349,79 mi
Abr/2021: 354,39 mi Mar/2021: 351,03 mi
Total dos passivos 5,28 mi
Abr/2021: 6,46 mi Mar/2021: 5,25 mi
Liquidez total 61,25 mi
Abr/2021: 115,81 mi Mar/2021: 160,05 mi
Índice de solvência 1,49%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 1,79% Mar/2021: 1,47%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: - Mar/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.397.153
Abr/2021: 3.397.153 Mar/2021: 3.397.153
Número de cotistas 8.933
Abr/2021: 8.168 Mar/2021: 7.288
Valor patrimonial por cota R$ 102,96
Abr/2021: R$ 104,32 Mar/2021: R$ 103,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,82 mi
└─ Por cota R$ 1,4196
Abr/2021: 4,97 mi Mar/2021: 3,52 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
292,54 mi
Abr/2021: 244,39 mi Mar/2021: 196,22 mi
Fundos imobiliários
72,05 mi 24,63%
Abr/2021: 74,85 mi (30,63%) Mar/2021: 72,87 mi (37,13%)
Fundos de direitos creditórios
7,68 mi 2,62%
Abr/2021: 8,03 mi (3,29%) Mar/2021: 7,80 mi (3,98%)
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