RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2021

Entrega

15/07/2021 20:35

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 357,00 mi
Mai/2021: 355,06 mi Abr/2021: 360,85 mi
Patrimônio líquido 349,73 mi
Mai/2021: 349,79 mi Abr/2021: 354,39 mi
Total dos passivos 7,27 mi
Mai/2021: 5,28 mi Abr/2021: 6,46 mi
Liquidez total 50,28 mi
Mai/2021: 61,25 mi Abr/2021: 115,81 mi
Índice de solvência 2,04%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 1,49% Abr/2021: 1,79%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: - Abr/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.397.153
Mai/2021: 3.397.153 Abr/2021: 3.397.153
Número de cotistas 9.991
Mai/2021: 8.933 Abr/2021: 8.168
Valor patrimonial por cota R$ 102,95
Mai/2021: R$ 102,96 Abr/2021: R$ 104,32

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,34 mi
└─ Por cota R$ 1,2766
Mai/2021: 4,82 mi Abr/2021: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
306,71 mi
Mai/2021: 292,54 mi Abr/2021: 244,39 mi
Fundos imobiliários
72,74 mi 23,72%
Mai/2021: 72,05 mi (24,63%) Abr/2021: 74,85 mi (30,63%)
Fundos de direitos creditórios
7,42 mi 2,42%
Mai/2021: 7,68 mi (2,62%) Abr/2021: 8,03 mi (3,29%)
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