RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 15/01/2021 20:45

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 208,44 mi
Nov/2020: 208,47 mi Out/2020: 207,10 mi
Patrimônio líquido 205,89 mi
Nov/2020: 206,16 mi Out/2020: 205,34 mi
Total dos passivos 2,55 mi
Nov/2020: 2,31 mi Out/2020: 1,76 mi
Liquidez total 30,14 mi
Nov/2020: 32,15 mi Out/2020: 36,27 mi
Índice de solvência 1,22%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 1,11% Out/2020: 0,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Nov/2020: 1.955.023 Out/2020: 1.955.023
Número de cotistas 2.446
Nov/2020: 2.112 Out/2020: 1.850
Valor patrimonial por cota R$ 105,31
Nov/2020: R$ 105,45 Out/2020: R$ 105,03

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,29 mi
└─ Por cota R$ 1,1719
Nov/2020: 2,03 mi Out/2020: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
178,29 mi
Nov/2020: 176,28 mi Out/2020: 170,80 mi
Fundos imobiliários
44,18 mi 24,78%
Nov/2020: 42,83 mi (24,30%) Out/2020: 41,78 mi (24,46%)
Fundos de direitos creditórios
7,76 mi 4,35%
Nov/2020: 8,02 mi (4,55%) Out/2020: 8,33 mi (4,88%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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