RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:45
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,44 mi | 208,47 mi | 207,10 mi |
| Patrimônio líquido | 205,89 mi | 206,16 mi | 205,34 mi |
| Total dos passivos | 2,55 mi | 2,31 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 30,14 mi | 32,15 mi | 36,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,11% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,44 mi
Nov/2020: 208,47 mi
Out/2020: 207,10 mi
Patrimônio líquido
205,89 mi
Nov/2020: 206,16 mi
Out/2020: 205,34 mi
Total dos passivos
2,55 mi
Nov/2020: 2,31 mi
Out/2020: 1,76 mi
Liquidez total
30,14 mi
Nov/2020: 32,15 mi
Out/2020: 36,27 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,11%
Out/2020: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.955.023 | 1.955.023 | 1.955.023 |
| Número de cotistas | 2.446 | 2.112 | 1.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,31 | R$ 105,45 | R$ 105,03 |
Número de cotas emitidas
1.955.023
Nov/2020: 1.955.023
Out/2020: 1.955.023
Número de cotistas
2.446
Nov/2020: 2.112
Out/2020: 1.850
Valor patrimonial por cota
R$ 105,31
Nov/2020: R$ 105,45
Out/2020: R$ 105,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,29 mi | 2,03 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1719 | R$ 1,0390 | R$ 0,7045 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1719
Nov/2020: 2,03 mi
Out/2020: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
178,29 mi
Nov/2020: 176,28 mi
Out/2020: 170,80 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,18 mi
24,78%
|
42,83 mi
24,30%
|
41,78 mi
24,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,76 mi
4,35%
|
8,02 mi
4,55%
|
8,33 mi
4,88%
|
Fundos imobiliários
44,18 mi
24,78%
Nov/2020: 42,83 mi (24,30%)
Out/2020: 41,78 mi (24,46%)
Fundos de direitos creditórios
7,76 mi
4,35%
Nov/2020: 8,02 mi (4,55%)
Out/2020: 8,33 mi (4,88%)