RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 12/02/2021 00:35

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 210,33 mi
Dez/2020: 208,44 mi Nov/2020: 208,47 mi
Patrimônio líquido 208,05 mi
Dez/2020: 205,89 mi Nov/2020: 206,16 mi
Total dos passivos 2,28 mi
Dez/2020: 2,55 mi Nov/2020: 2,31 mi
Liquidez total 31,03 mi
Dez/2020: 30,14 mi Nov/2020: 32,15 mi
Índice de solvência 1,08%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 1,22% Nov/2020: 1,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: - Nov/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Dez/2020: 1.955.023 Nov/2020: 1.955.023
Número de cotistas 2.916
Dez/2020: 2.446 Nov/2020: 2.112
Valor patrimonial por cota R$ 106,42
Dez/2020: R$ 105,31 Nov/2020: R$ 105,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,92 mi
└─ Por cota R$ 0,9796
Dez/2020: 2,29 mi Nov/2020: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
179,27 mi
Dez/2020: 178,29 mi Nov/2020: 176,28 mi
Fundos imobiliários
51,88 mi 28,94%
Dez/2020: 44,18 mi (24,78%) Nov/2020: 42,83 mi (24,30%)
Fundos de direitos creditórios
7,85 mi 4,38%
Dez/2020: 7,76 mi (4,35%) Nov/2020: 8,02 mi (4,55%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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