RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 00:35
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,33 mi | 208,44 mi | 208,47 mi |
| Patrimônio líquido | 208,05 mi | 205,89 mi | 206,16 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 2,55 mi | 2,31 mi |
| Liquidez total | 31,03 mi | 30,14 mi | 32,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,22% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,33 mi
Dez/2020: 208,44 mi
Nov/2020: 208,47 mi
Patrimônio líquido
208,05 mi
Dez/2020: 205,89 mi
Nov/2020: 206,16 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Dez/2020: 2,55 mi
Nov/2020: 2,31 mi
Liquidez total
31,03 mi
Dez/2020: 30,14 mi
Nov/2020: 32,15 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,22%
Nov/2020: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.955.023 | 1.955.023 | 1.955.023 |
| Número de cotistas | 2.916 | 2.446 | 2.112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,42 | R$ 105,31 | R$ 105,45 |
Número de cotas emitidas
1.955.023
Dez/2020: 1.955.023
Nov/2020: 1.955.023
Número de cotistas
2.916
Dez/2020: 2.446
Nov/2020: 2.112
Valor patrimonial por cota
R$ 106,42
Dez/2020: R$ 105,31
Nov/2020: R$ 105,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,92 mi | 2,29 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9796 | R$ 1,1719 | R$ 1,0390 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,9796
Dez/2020: 2,29 mi
Nov/2020: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
179,27 mi
Dez/2020: 178,29 mi
Nov/2020: 176,28 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
51,88 mi
28,94%
|
44,18 mi
24,78%
|
42,83 mi
24,30%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,85 mi
4,38%
|
7,76 mi
4,35%
|
8,02 mi
4,55%
|
Fundos imobiliários
51,88 mi
28,94%
Dez/2020: 44,18 mi (24,78%)
Nov/2020: 42,83 mi (24,30%)
Fundos de direitos creditórios
7,85 mi
4,38%
Dez/2020: 7,76 mi (4,35%)
Nov/2020: 8,02 mi (4,55%)