RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:28
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,91 mi | 357,20 mi | 356,71 mi |
| Patrimônio líquido | 353,78 mi | 351,29 mi | 351,57 mi |
| Total dos passivos | 6,12 mi | 5,92 mi | 5,14 mi |
| Liquidez total | 24,31 mi | 50,06 mi | 45,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,66% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,91 mi
Out/2021: 357,20 mi
Set/2021: 356,71 mi
Patrimônio líquido
353,78 mi
Out/2021: 351,29 mi
Set/2021: 351,57 mi
Total dos passivos
6,12 mi
Out/2021: 5,92 mi
Set/2021: 5,14 mi
Liquidez total
24,31 mi
Out/2021: 50,06 mi
Set/2021: 45,89 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,66%
Set/2021: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.397.153 | 3.397.153 | 3.397.153 |
| Número de cotistas | 11.425 | 11.274 | 11.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,14 | R$ 103,41 | R$ 103,49 |
Número de cotas emitidas
3.397.153
Out/2021: 3.397.153
Set/2021: 3.397.153
Número de cotistas
11.425
Out/2021: 11.274
Set/2021: 11.156
Valor patrimonial por cota
R$ 104,14
Out/2021: R$ 103,41
Set/2021: R$ 103,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,68 mi | 5,46 mi | 4,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6722 | R$ 1,6071 | R$ 1,3674 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,6722
Out/2021: 5,46 mi
Set/2021: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
335,17 mi
Out/2021: 307,09 mi
Set/2021: 310,78 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
92,42 mi
27,57%
|
65,92 mi
21,46%
|
65,87 mi
21,19%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,39 mi
0,71%
|
2,39 mi
0,78%
|
2,38 mi
0,77%
|
Fundos imobiliários
92,42 mi
27,57%
Out/2021: 65,92 mi (21,46%)
Set/2021: 65,87 mi (21,19%)
Fundos de direitos creditórios
2,39 mi
0,71%
Out/2021: 2,39 mi (0,78%)
Set/2021: 2,38 mi (0,77%)