RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2021

Entrega

16/08/2021 18:24

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 357,21 mi
Jun/2021: 357,00 mi Mai/2021: 355,06 mi
Patrimônio líquido 353,24 mi
Jun/2021: 349,73 mi Mai/2021: 349,79 mi
Total dos passivos 3,98 mi
Jun/2021: 7,27 mi Mai/2021: 5,28 mi
Liquidez total 34,53 mi
Jun/2021: 50,28 mi Mai/2021: 61,25 mi
Índice de solvência 1,11%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 2,04% Mai/2021: 1,49%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.397.153
Jun/2021: 3.397.153 Mai/2021: 3.397.153
Número de cotistas 10.307
Jun/2021: 9.991 Mai/2021: 8.933
Valor patrimonial por cota R$ 103,98
Jun/2021: R$ 102,95 Mai/2021: R$ 102,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,50 mi
└─ Por cota R$ 1,0301
Jun/2021: 4,34 mi Mai/2021: 4,82 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
322,64 mi
Jun/2021: 306,71 mi Mai/2021: 292,54 mi
Fundos imobiliários
84,92 mi 26,32%
Jun/2021: 72,74 mi (23,72%) Mai/2021: 72,05 mi (24,63%)
Fundos de direitos creditórios
7,35 mi 2,28%
Jun/2021: 7,42 mi (2,42%) Mai/2021: 7,68 mi (2,62%)
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