RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 15/09/2020 20:47

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 206,38 mi
Jul/2020: 204,31 mi Jun/2020: 205,83 mi
Patrimônio líquido 204,43 mi
Jul/2020: 202,67 mi Jun/2020: 203,16 mi
Total dos passivos 1,95 mi
Jul/2020: 1,64 mi Jun/2020: 2,67 mi
Liquidez total 53,71 mi
Jul/2020: 40,96 mi Jun/2020: 33,88 mi
Índice de solvência 0,94%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 0,80% Jun/2020: 1,30%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Jul/2020: 1.955.023 Jun/2020: 1.955.023
Número de cotistas 924
Jul/2020: 664 Jun/2020: 512
Valor patrimonial por cota R$ 104,57
Jul/2020: R$ 103,67 Jun/2020: R$ 103,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,57 mi
└─ Por cota R$ 0,8037
Jul/2020: 1,27 mi Jun/2020: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
152,64 mi
Jul/2020: 163,31 mi Jun/2020: 171,94 mi
Fundos imobiliários
46,64 mi 30,56%
Jul/2020: 40,55 mi (24,83%) Jun/2020: 43,00 mi (25,01%)
Fundos de direitos creditórios
7,76 mi 5,08%
Jul/2020: 7,57 mi (4,64%) Jun/2020: 7,44 mi (4,33%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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