RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:59
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,36 mi | 206,38 mi | 204,31 mi |
| Patrimônio líquido | 204,60 mi | 204,43 mi | 202,67 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 1,95 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 47,46 mi | 53,71 mi | 40,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,94% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,36 mi
Ago/2020: 206,38 mi
Jul/2020: 204,31 mi
Patrimônio líquido
204,60 mi
Ago/2020: 204,43 mi
Jul/2020: 202,67 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Ago/2020: 1,95 mi
Jul/2020: 1,64 mi
Liquidez total
47,46 mi
Ago/2020: 53,71 mi
Jul/2020: 40,96 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,94%
Jul/2020: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.955.023 | 1.955.023 | 1.955.023 |
| Número de cotistas | 1.519 | 924 | 664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,65 | R$ 104,57 | R$ 103,67 |
Número de cotas emitidas
1.955.023
Ago/2020: 1.955.023
Jul/2020: 1.955.023
Número de cotistas
1.519
Ago/2020: 924
Jul/2020: 664
Valor patrimonial por cota
R$ 104,65
Ago/2020: R$ 104,57
Jul/2020: R$ 103,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,57 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6768 | R$ 0,8037 | R$ 0,6492 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,6768
Ago/2020: 1,57 mi
Jul/2020: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
158,87 mi
Ago/2020: 152,64 mi
Jul/2020: 163,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,74 mi
29,42%
|
46,64 mi
30,56%
|
40,55 mi
24,83%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,98 mi
5,02%
|
7,76 mi
5,08%
|
7,57 mi
4,64%
|
Fundos imobiliários
46,74 mi
29,42%
Ago/2020: 46,64 mi (30,56%)
Jul/2020: 40,55 mi (24,83%)
Fundos de direitos creditórios
7,98 mi
5,02%
Ago/2020: 7,76 mi (5,08%)
Jul/2020: 7,57 mi (4,64%)