RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 16/11/2020 23:02

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 207,10 mi
Set/2020: 206,36 mi Ago/2020: 206,38 mi
Patrimônio líquido 205,34 mi
Set/2020: 204,60 mi Ago/2020: 204,43 mi
Total dos passivos 1,76 mi
Set/2020: 1,76 mi Ago/2020: 1,95 mi
Liquidez total 36,27 mi
Set/2020: 47,46 mi Ago/2020: 53,71 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,85% Ago/2020: 0,94%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Set/2020: 1.955.023 Ago/2020: 1.955.023
Número de cotistas 1.850
Set/2020: 1.519 Ago/2020: 924
Valor patrimonial por cota R$ 105,03
Set/2020: R$ 104,65 Ago/2020: R$ 104,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,38 mi
└─ Por cota R$ 0,7045
Set/2020: 1,32 mi Ago/2020: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
170,80 mi
Set/2020: 158,87 mi Ago/2020: 152,64 mi
Fundos imobiliários
41,78 mi 24,46%
Set/2020: 46,74 mi (29,42%) Ago/2020: 46,64 mi (30,56%)
Fundos de direitos creditórios
8,33 mi 4,88%
Set/2020: 7,98 mi (5,02%) Ago/2020: 7,76 mi (5,08%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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