RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:32
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,26 mi | 211,65 mi | 155,43 mi |
| Patrimônio líquido | 207,61 mi | 209,49 mi | 153,39 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,16 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 64,31 mi | 72,37 mi | 24,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,02% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,26 mi
Jan/2020: 211,65 mi
Dez/2019: 155,43 mi
Patrimônio líquido
207,61 mi
Jan/2020: 209,49 mi
Dez/2019: 153,39 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Jan/2020: 2,16 mi
Dez/2019: 2,04 mi
Liquidez total
64,31 mi
Jan/2020: 72,37 mi
Dez/2019: 24,36 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 1,02%
Dez/2019: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.964.693 | 1.964.693 | 1.439.790 |
| Número de cotistas | 352 | 415 | 147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,67 | R$ 106,63 | R$ 106,54 |
Número de cotas emitidas
1.964.693
Jan/2020: 1.964.693
Dez/2019: 1.439.790
Número de cotistas
352
Jan/2020: 415
Dez/2019: 147
Valor patrimonial por cota
R$ 105,67
Jan/2020: R$ 106,63
Dez/2019: R$ 106,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 1,80 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2222 | R$ 0,9139 | R$ 0,8844 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,2222
Jan/2020: 1,80 mi
Dez/2019: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
145,93 mi
Jan/2020: 139,25 mi
Dez/2019: 131,06 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,43 mi
31,82%
|
47,73 mi
34,28%
|
41,45 mi
31,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,31 mi
5,01%
|
7,23 mi
5,19%
|
4,10 mi
3,13%
|
Fundos imobiliários
46,43 mi
31,82%
Jan/2020: 47,73 mi (34,28%)
Dez/2019: 41,45 mi (31,63%)
Fundos de direitos creditórios
7,31 mi
5,01%
Jan/2020: 7,23 mi (5,19%)
Dez/2019: 4,10 mi (3,13%)