RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2020
Entrega 16/03/2020 21:32

Informes Periódicos

Fevereiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 210,26 mi
Jan/2020: 211,65 mi Dez/2019: 155,43 mi
Patrimônio líquido 207,61 mi
Jan/2020: 209,49 mi Dez/2019: 153,39 mi
Total dos passivos 2,65 mi
Jan/2020: 2,16 mi Dez/2019: 2,04 mi
Liquidez total 64,31 mi
Jan/2020: 72,37 mi Dez/2019: 24,36 mi
Índice de solvência 1,26%

Passivos / Ativo

Jan/2020: 1,02% Dez/2019: 1,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2020: - Dez/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.964.693
Jan/2020: 1.964.693 Dez/2019: 1.439.790
Número de cotistas 352
Jan/2020: 415 Dez/2019: 147
Valor patrimonial por cota R$ 105,67
Jan/2020: R$ 106,63 Dez/2019: R$ 106,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,40 mi
└─ Por cota R$ 1,2222
Jan/2020: 1,80 mi Dez/2019: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2020: 0,00 Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2020: 0,00 Dez/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
145,93 mi
Jan/2020: 139,25 mi Dez/2019: 131,06 mi
Fundos imobiliários
46,43 mi 31,82%
Jan/2020: 47,73 mi (34,28%) Dez/2019: 41,45 mi (31,63%)
Fundos de direitos creditórios
7,31 mi 5,01%
Jan/2020: 7,23 mi (5,19%) Dez/2019: 4,10 mi (3,13%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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