RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2020
Entrega 15/05/2020 19:18

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 204,59 mi
Mar/2020: 202,77 mi Fev/2020: 210,26 mi
Patrimônio líquido 202,56 mi
Mar/2020: 200,53 mi Fev/2020: 207,61 mi
Total dos passivos 2,03 mi
Mar/2020: 2,24 mi Fev/2020: 2,65 mi
Liquidez total 23,87 mi
Mar/2020: 37,38 mi Fev/2020: 64,31 mi
Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 1,10% Fev/2020: 1,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.964.693
Mar/2020: 1.964.693 Fev/2020: 1.964.693
Número de cotistas 389
Mar/2020: 348 Fev/2020: 352
Valor patrimonial por cota R$ 103,10
Mar/2020: R$ 102,07 Fev/2020: R$ 105,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,79 mi
└─ Por cota R$ 0,9110
Mar/2020: 1,99 mi Fev/2020: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
180,70 mi
Mar/2020: 165,38 mi Fev/2020: 145,93 mi
Fundos imobiliários
40,83 mi 22,60%
Mar/2020: 38,88 mi (23,51%) Fev/2020: 46,43 mi (31,82%)
Fundos de direitos creditórios
7,37 mi 4,08%
Mar/2020: 7,28 mi (4,40%) Fev/2020: 7,31 mi (5,01%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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