RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 15/06/2020 22:26

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 203,40 mi
Abr/2020: 204,59 mi Mar/2020: 202,77 mi
Patrimônio líquido 200,84 mi
Abr/2020: 202,56 mi Mar/2020: 200,53 mi
Total dos passivos 2,55 mi
Abr/2020: 2,03 mi Mar/2020: 2,24 mi
Liquidez total 25,81 mi
Abr/2020: 23,87 mi Mar/2020: 37,38 mi
Índice de solvência 1,25%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,99% Mar/2020: 1,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Abr/2020: 1.964.693 Mar/2020: 1.964.693
Número de cotistas 417
Abr/2020: 389 Mar/2020: 348
Valor patrimonial por cota R$ 102,73
Abr/2020: R$ 103,10 Mar/2020: R$ 102,07

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,91 mi
└─ Por cota R$ 0,9776
Abr/2020: 1,79 mi Mar/2020: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
177,57 mi
Abr/2020: 180,70 mi Mar/2020: 165,38 mi
Fundos imobiliários
41,98 mi 23,64%
Abr/2020: 40,83 mi (22,60%) Mar/2020: 38,88 mi (23,51%)
Fundos de direitos creditórios
7,42 mi 4,18%
Abr/2020: 7,37 mi (4,08%) Mar/2020: 7,28 mi (4,40%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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