RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 15/07/2020 21:30

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 205,83 mi
Mai/2020: 203,40 mi Abr/2020: 204,59 mi
Patrimônio líquido 203,16 mi
Mai/2020: 200,84 mi Abr/2020: 202,56 mi
Total dos passivos 2,67 mi
Mai/2020: 2,55 mi Abr/2020: 2,03 mi
Liquidez total 33,88 mi
Mai/2020: 25,81 mi Abr/2020: 23,87 mi
Índice de solvência 1,30%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 1,25% Abr/2020: 0,99%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Mai/2020: 1.955.023 Abr/2020: 1.964.693
Número de cotistas 512
Mai/2020: 417 Abr/2020: 389
Valor patrimonial por cota R$ 103,92
Mai/2020: R$ 102,73 Abr/2020: R$ 103,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,65 mi
└─ Por cota R$ 0,8461
Mai/2020: 1,91 mi Abr/2020: 1,79 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
171,94 mi
Mai/2020: 177,57 mi Abr/2020: 180,70 mi
Fundos imobiliários
43,00 mi 25,01%
Mai/2020: 41,98 mi (23,64%) Abr/2020: 40,83 mi (22,60%)
Fundos de direitos creditórios
7,44 mi 4,33%
Mai/2020: 7,42 mi (4,18%) Abr/2020: 7,37 mi (4,08%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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