RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 15/01/2020 22:30

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 155,43 mi
Nov/2019: 135,26 mi Out/2019: 152,32 mi
Patrimônio líquido 153,39 mi
Nov/2019: 134,28 mi Out/2019: 133,93 mi
Total dos passivos 2,04 mi
Nov/2019: 977.785,41 Out/2019: 18,39 mi
Liquidez total 24,36 mi
Nov/2019: 1,55 mi Out/2019: 19,50 mi
Índice de solvência 1,31%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,72% Out/2019: 12,08%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.439.790
Nov/2019: 1.259.583 Out/2019: 1.259.583
Número de cotistas 147
Nov/2019: 112 Out/2019: 107
Valor patrimonial por cota R$ 106,54
Nov/2019: R$ 106,61 Out/2019: R$ 106,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,27 mi
└─ Por cota R$ 0,8844
Nov/2019: 781.433,10 Out/2019: 864.257,01
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
131,06 mi
Nov/2019: 133,68 mi Out/2019: 130,80 mi
Fundos imobiliários
41,45 mi 31,63%
Nov/2019: 52,44 mi (39,23%) Out/2019: 52,10 mi (39,83%)
Fundos de direitos creditórios
4,10 mi 3,13%
Nov/2019: 4,06 mi (3,04%) Out/2019: 0,00 (-)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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