RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 22:30
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,43 mi | 135,26 mi | 152,32 mi |
| Patrimônio líquido | 153,39 mi | 134,28 mi | 133,93 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 977.785,41 | 18,39 mi |
| Liquidez total | 24,36 mi | 1,55 mi | 19,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 0,72% | 12,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,43 mi
Nov/2019: 135,26 mi
Out/2019: 152,32 mi
Patrimônio líquido
153,39 mi
Nov/2019: 134,28 mi
Out/2019: 133,93 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Nov/2019: 977.785,41
Out/2019: 18,39 mi
Liquidez total
24,36 mi
Nov/2019: 1,55 mi
Out/2019: 19,50 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,72%
Out/2019: 12,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.439.790 | 1.259.583 | 1.259.583 |
| Número de cotistas | 147 | 112 | 107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,54 | R$ 106,61 | R$ 106,33 |
Número de cotas emitidas
1.439.790
Nov/2019: 1.259.583
Out/2019: 1.259.583
Número de cotistas
147
Nov/2019: 112
Out/2019: 107
Valor patrimonial por cota
R$ 106,54
Nov/2019: R$ 106,61
Out/2019: R$ 106,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 781.433,10 | 864.257,01 |
| └─ Por cota | R$ 0,8844 | R$ 0,6204 | R$ 0,6861 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8844
Nov/2019: 781.433,10
Out/2019: 864.257,01
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
131,06 mi
Nov/2019: 133,68 mi
Out/2019: 130,80 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
41,45 mi
31,63%
|
52,44 mi
39,23%
|
52,10 mi
39,83%
|
| Fundos de direitos creditórios |
4,10 mi
3,13%
|
4,06 mi
3,04%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
41,45 mi
31,63%
Nov/2019: 52,44 mi (39,23%)
Out/2019: 52,10 mi (39,83%)
Fundos de direitos creditórios
4,10 mi
3,13%
Nov/2019: 4,06 mi (3,04%)
Out/2019: 0,00 (-)