RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 22:36
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,65 mi | 155,43 mi | 135,26 mi |
| Patrimônio líquido | 209,49 mi | 153,39 mi | 134,28 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 2,04 mi | 977.785,41 |
| Liquidez total | 72,37 mi | 24,36 mi | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,31% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,65 mi
Dez/2019: 155,43 mi
Nov/2019: 135,26 mi
Patrimônio líquido
209,49 mi
Dez/2019: 153,39 mi
Nov/2019: 134,28 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Dez/2019: 2,04 mi
Nov/2019: 977.785,41
Liquidez total
72,37 mi
Dez/2019: 24,36 mi
Nov/2019: 1,55 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,31%
Nov/2019: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.964.693 | 1.439.790 | 1.259.583 |
| Número de cotistas | 415 | 147 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,63 | R$ 106,54 | R$ 106,61 |
Número de cotas emitidas
1.964.693
Dez/2019: 1.439.790
Nov/2019: 1.259.583
Número de cotistas
415
Dez/2019: 147
Nov/2019: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 106,63
Dez/2019: R$ 106,54
Nov/2019: R$ 106,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,80 mi | 1,27 mi | 781.433,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,9139 | R$ 0,8844 | R$ 0,6204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,9139
Dez/2019: 1,27 mi
Nov/2019: 781.433,10
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
139,25 mi
Dez/2019: 131,06 mi
Nov/2019: 133,68 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
47,73 mi
34,28%
|
41,45 mi
31,63%
|
52,44 mi
39,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,23 mi
5,19%
|
4,10 mi
3,13%
|
4,06 mi
3,04%
|
Fundos imobiliários
47,73 mi
34,28%
Dez/2019: 41,45 mi (31,63%)
Nov/2019: 52,44 mi (39,23%)
Fundos de direitos creditórios
7,23 mi
5,19%
Dez/2019: 4,10 mi (3,13%)
Nov/2019: 4,06 mi (3,04%)