RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 14/02/2020 22:36

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 211,65 mi
Dez/2019: 155,43 mi Nov/2019: 135,26 mi
Patrimônio líquido 209,49 mi
Dez/2019: 153,39 mi Nov/2019: 134,28 mi
Total dos passivos 2,16 mi
Dez/2019: 2,04 mi Nov/2019: 977.785,41
Liquidez total 72,37 mi
Dez/2019: 24,36 mi Nov/2019: 1,55 mi
Índice de solvência 1,02%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 1,31% Nov/2019: 0,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: - Nov/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.964.693
Dez/2019: 1.439.790 Nov/2019: 1.259.583
Número de cotistas 415
Dez/2019: 147 Nov/2019: 112
Valor patrimonial por cota R$ 106,63
Dez/2019: R$ 106,54 Nov/2019: R$ 106,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,80 mi
└─ Por cota R$ 0,9139
Dez/2019: 1,27 mi Nov/2019: 781.433,10
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
139,25 mi
Dez/2019: 131,06 mi Nov/2019: 133,68 mi
Fundos imobiliários
47,73 mi 34,28%
Dez/2019: 41,45 mi (31,63%) Nov/2019: 52,44 mi (39,23%)
Fundos de direitos creditórios
7,23 mi 5,19%
Dez/2019: 4,10 mi (3,13%) Nov/2019: 4,06 mi (3,04%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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