RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:39
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,47 mi | 207,10 mi | 206,36 mi |
| Patrimônio líquido | 206,16 mi | 205,34 mi | 204,60 mi |
| Total dos passivos | 2,31 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 32,15 mi | 36,27 mi | 47,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 0,85% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,47 mi
Out/2020: 207,10 mi
Set/2020: 206,36 mi
Patrimônio líquido
206,16 mi
Out/2020: 205,34 mi
Set/2020: 204,60 mi
Total dos passivos
2,31 mi
Out/2020: 1,76 mi
Set/2020: 1,76 mi
Liquidez total
32,15 mi
Out/2020: 36,27 mi
Set/2020: 47,46 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,85%
Set/2020: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.955.023 | 1.955.023 | 1.955.023 |
| Número de cotistas | 2.112 | 1.850 | 1.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,45 | R$ 105,03 | R$ 104,65 |
Número de cotas emitidas
1.955.023
Out/2020: 1.955.023
Set/2020: 1.955.023
Número de cotistas
2.112
Out/2020: 1.850
Set/2020: 1.519
Valor patrimonial por cota
R$ 105,45
Out/2020: R$ 105,03
Set/2020: R$ 104,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 1,38 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0390 | R$ 0,7045 | R$ 0,6768 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,0390
Out/2020: 1,38 mi
Set/2020: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
176,28 mi
Out/2020: 170,80 mi
Set/2020: 158,87 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
42,83 mi
24,30%
|
41,78 mi
24,46%
|
46,74 mi
29,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
8,02 mi
4,55%
|
8,33 mi
4,88%
|
7,98 mi
5,02%
|
Fundos imobiliários
42,83 mi
24,30%
Out/2020: 41,78 mi (24,46%)
Set/2020: 46,74 mi (29,42%)
Fundos de direitos creditórios
8,02 mi
4,55%
Out/2020: 8,33 mi (4,88%)
Set/2020: 7,98 mi (5,02%)