RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 18:39

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 208,47 mi
Out/2020: 207,10 mi Set/2020: 206,36 mi
Patrimônio líquido 206,16 mi
Out/2020: 205,34 mi Set/2020: 204,60 mi
Total dos passivos 2,31 mi
Out/2020: 1,76 mi Set/2020: 1,76 mi
Liquidez total 32,15 mi
Out/2020: 36,27 mi Set/2020: 47,46 mi
Índice de solvência 1,11%

Passivos / Ativo

Out/2020: 0,85% Set/2020: 0,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Out/2020: 1.955.023 Set/2020: 1.955.023
Número de cotistas 2.112
Out/2020: 1.850 Set/2020: 1.519
Valor patrimonial por cota R$ 105,45
Out/2020: R$ 105,03 Set/2020: R$ 104,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,03 mi
└─ Por cota R$ 1,0390
Out/2020: 1,38 mi Set/2020: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
176,28 mi
Out/2020: 170,80 mi Set/2020: 158,87 mi
Fundos imobiliários
42,83 mi 24,30%
Out/2020: 41,78 mi (24,46%) Set/2020: 46,74 mi (29,42%)
Fundos de direitos creditórios
8,02 mi 4,55%
Out/2020: 8,33 mi (4,88%) Set/2020: 7,98 mi (5,02%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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