RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 17/08/2020 20:32

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 204,31 mi
Jun/2020: 205,83 mi Mai/2020: 203,40 mi
Patrimônio líquido 202,67 mi
Jun/2020: 203,16 mi Mai/2020: 200,84 mi
Total dos passivos 1,64 mi
Jun/2020: 2,67 mi Mai/2020: 2,55 mi
Liquidez total 40,96 mi
Jun/2020: 33,88 mi Mai/2020: 25,81 mi
Índice de solvência 0,80%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 1,30% Mai/2020: 1,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.955.023
Jun/2020: 1.955.023 Mai/2020: 1.955.023
Número de cotistas 664
Jun/2020: 512 Mai/2020: 417
Valor patrimonial por cota R$ 103,67
Jun/2020: R$ 103,92 Mai/2020: R$ 102,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,27 mi
└─ Por cota R$ 0,6492
Jun/2020: 1,65 mi Mai/2020: 1,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
163,31 mi
Jun/2020: 171,94 mi Mai/2020: 177,57 mi
Fundos imobiliários
40,55 mi 24,83%
Jun/2020: 43,00 mi (25,01%) Mai/2020: 41,98 mi (23,64%)
Fundos de direitos creditórios
7,57 mi 4,64%
Jun/2020: 7,44 mi (4,33%) Mai/2020: 7,42 mi (4,18%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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