RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2020
Entrega 28/04/2020 14:27

Informes Periódicos

Março/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 202,77 mi
Fev/2020: 210,26 mi Jan/2020: 211,65 mi
Patrimônio líquido 200,53 mi
Fev/2020: 207,61 mi Jan/2020: 209,49 mi
Total dos passivos 2,24 mi
Fev/2020: 2,65 mi Jan/2020: 2,16 mi
Liquidez total 37,38 mi
Fev/2020: 64,31 mi Jan/2020: 72,37 mi
Índice de solvência 1,10%

Passivos / Ativo

Fev/2020: 1,26% Jan/2020: 1,02%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2020: - Jan/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.964.693
Fev/2020: 1.964.693 Jan/2020: 1.964.693
Número de cotistas 348
Fev/2020: 352 Jan/2020: 415
Valor patrimonial por cota R$ 102,07
Fev/2020: R$ 105,67 Jan/2020: R$ 106,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,99 mi
└─ Por cota R$ 1,0133
Fev/2020: 2,40 mi Jan/2020: 1,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Fev/2020: 0,00 Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2020: 0,00 Jan/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
165,38 mi
Fev/2020: 145,93 mi Jan/2020: 139,25 mi
Fundos imobiliários
38,88 mi 23,51%
Fev/2020: 46,43 mi (31,82%) Jan/2020: 47,73 mi (34,28%)
Fundos de direitos creditórios
7,28 mi 4,40%
Fev/2020: 7,31 mi (5,01%) Jan/2020: 7,23 mi (5,19%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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