RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
28/04/2020 14:27
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,77 mi | 210,26 mi | 211,65 mi |
| Patrimônio líquido | 200,53 mi | 207,61 mi | 209,49 mi |
| Total dos passivos | 2,24 mi | 2,65 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 37,38 mi | 64,31 mi | 72,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,26% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,77 mi
Fev/2020: 210,26 mi
Jan/2020: 211,65 mi
Patrimônio líquido
200,53 mi
Fev/2020: 207,61 mi
Jan/2020: 209,49 mi
Total dos passivos
2,24 mi
Fev/2020: 2,65 mi
Jan/2020: 2,16 mi
Liquidez total
37,38 mi
Fev/2020: 64,31 mi
Jan/2020: 72,37 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,26%
Jan/2020: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.964.693 | 1.964.693 | 1.964.693 |
| Número de cotistas | 348 | 352 | 415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,07 | R$ 105,67 | R$ 106,63 |
Número de cotas emitidas
1.964.693
Fev/2020: 1.964.693
Jan/2020: 1.964.693
Número de cotistas
348
Fev/2020: 352
Jan/2020: 415
Valor patrimonial por cota
R$ 102,07
Fev/2020: R$ 105,67
Jan/2020: R$ 106,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 2,40 mi | 1,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0133 | R$ 1,2222 | R$ 0,9139 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,0133
Fev/2020: 2,40 mi
Jan/2020: 1,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
165,38 mi
Fev/2020: 145,93 mi
Jan/2020: 139,25 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,88 mi
23,51%
|
46,43 mi
31,82%
|
47,73 mi
34,28%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,28 mi
4,40%
|
7,31 mi
5,01%
|
7,23 mi
5,19%
|
Fundos imobiliários
38,88 mi
23,51%
Fev/2020: 46,43 mi (31,82%)
Jan/2020: 47,73 mi (34,28%)
Fundos de direitos creditórios
7,28 mi
4,40%
Fev/2020: 7,31 mi (5,01%)
Jan/2020: 7,23 mi (5,19%)