RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2019
Entrega 13/09/2019 19:09

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 112,85 mi
Jul/2019: 111,58 mi Jun/2019: 79,37 mi
Patrimônio líquido 112,03 mi
Jul/2019: 110,90 mi Jun/2019: 78,75 mi
Total dos passivos 816.481,82
Jul/2019: 689.348,38 Jun/2019: 619.095,73
Liquidez total 22,74 mi
Jul/2019: 54,97 mi Jun/2019: 21,88 mi
Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 0,62% Jun/2019: 0,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.070.202
Jul/2019: 1.070.202 Jun/2019: 761.448
Número de cotistas 90
Jul/2019: 100 Jun/2019: 80
Valor patrimonial por cota R$ 104,68
Jul/2019: R$ 103,62 Jun/2019: R$ 103,42

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 645.337,35
└─ Por cota R$ 0,6030
Jul/2019: 574.588,25 Jun/2019: 556.590,04
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
90,05 mi
Jul/2019: 56,48 mi Jun/2019: 57,36 mi
Fundos imobiliários
17,56 mi 19,50%
Jul/2019: 15,50 mi (27,44%) Jun/2019: 15,49 mi (27,01%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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