RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:48
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,85 mi | 112,85 mi | 111,58 mi |
| Patrimônio líquido | 118,86 mi | 112,03 mi | 110,90 mi |
| Total dos passivos | 987.790,35 | 816.481,82 | 689.348,38 |
| Liquidez total | 7,75 mi | 22,74 mi | 54,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,72% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,85 mi
Ago/2019: 112,85 mi
Jul/2019: 111,58 mi
Patrimônio líquido
118,86 mi
Ago/2019: 112,03 mi
Jul/2019: 110,90 mi
Total dos passivos
987.790,35
Ago/2019: 816.481,82
Jul/2019: 689.348,38
Liquidez total
7,75 mi
Ago/2019: 22,74 mi
Jul/2019: 54,97 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,72%
Jul/2019: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.131.098 | 1.070.202 | 1.070.202 |
| Número de cotistas | 91 | 90 | 100 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,08 | R$ 104,68 | R$ 103,62 |
Número de cotas emitidas
1.131.098
Ago/2019: 1.070.202
Jul/2019: 1.070.202
Número de cotistas
91
Ago/2019: 90
Jul/2019: 100
Valor patrimonial por cota
R$ 105,08
Ago/2019: R$ 104,68
Jul/2019: R$ 103,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 802.629,36 | 645.337,35 | 574.588,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,7096 | R$ 0,6030 | R$ 0,5369 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
802.629,36
└─ Por cota
R$ 0,7096
Ago/2019: 645.337,35
Jul/2019: 574.588,25
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
112,05 mi
Ago/2019: 90,05 mi
Jul/2019: 56,48 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
30,68 mi
27,38%
|
17,56 mi
19,50%
|
15,50 mi
27,44%
|
Fundos imobiliários
30,68 mi
27,38%
Ago/2019: 17,56 mi (19,50%)
Jul/2019: 15,50 mi (27,44%)