RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2019
Entrega 15/10/2019 18:48

Informes Periódicos

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 119,85 mi
Ago/2019: 112,85 mi Jul/2019: 111,58 mi
Patrimônio líquido 118,86 mi
Ago/2019: 112,03 mi Jul/2019: 110,90 mi
Total dos passivos 987.790,35
Ago/2019: 816.481,82 Jul/2019: 689.348,38
Liquidez total 7,75 mi
Ago/2019: 22,74 mi Jul/2019: 54,97 mi
Índice de solvência 0,82%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,72% Jul/2019: 0,62%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.131.098
Ago/2019: 1.070.202 Jul/2019: 1.070.202
Número de cotistas 91
Ago/2019: 90 Jul/2019: 100
Valor patrimonial por cota R$ 105,08
Ago/2019: R$ 104,68 Jul/2019: R$ 103,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 802.629,36
└─ Por cota R$ 0,7096
Ago/2019: 645.337,35 Jul/2019: 574.588,25
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
112,05 mi
Ago/2019: 90,05 mi Jul/2019: 56,48 mi
Fundos imobiliários
30,68 mi 27,38%
Ago/2019: 17,56 mi (19,50%) Jul/2019: 15,50 mi (27,44%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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