RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 15/11/2019 00:08

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 152,32 mi
Set/2019: 119,85 mi Ago/2019: 112,85 mi
Patrimônio líquido 133,93 mi
Set/2019: 118,86 mi Ago/2019: 112,03 mi
Total dos passivos 18,39 mi
Set/2019: 987.790,35 Ago/2019: 816.481,82
Liquidez total 19,50 mi
Set/2019: 7,75 mi Ago/2019: 22,74 mi
Índice de solvência 12,08%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,82% Ago/2019: 0,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.259.583
Set/2019: 1.131.098 Ago/2019: 1.070.202
Número de cotistas 107
Set/2019: 91 Ago/2019: 90
Valor patrimonial por cota R$ 106,33
Set/2019: R$ 105,08 Ago/2019: R$ 104,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 864.257,01
└─ Por cota R$ 0,6861
Set/2019: 802.629,36 Ago/2019: 645.337,35
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
130,80 mi
Set/2019: 112,05 mi Ago/2019: 90,05 mi
Fundos imobiliários
52,10 mi 39,83%
Set/2019: 30,68 mi (27,38%) Ago/2019: 17,56 mi (19,50%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

Artigos sobre RBRY11

Ver todos os artigos →